市场观点:市场继续良性轮动，看似有些杂乱实际上几乎把所有的板块都炒了个遍，当前欠缺的只是成交量，没足够力量托起多方题材同时上涨，所以只能挨个轮动，一旦成交量跟上来，那便是统统有奖的节奏。

沉寂已久的机器人板块昨日卷土重来，这个方向最近利好频出，以当前密集催化的节奏叠加中报业绩预批密集期，持续性方面应该可以有所期待。像汽车零部件这类业绩增速本就较为稳定的可以做更多期待。

稀土本来不想提，因为这货确实喜欢做日内脉冲动作，一旦冲高不封板就容易大幅回落，但看板块业绩确实暴增，还是得提一嘴。目前来看涨幅居前，信则继续看好。 

题材前瞻

【AI算力】

（1）7月14日，英伟达CEO黄仁勋与小米创始人雷军在北京的合影照片曝光。此次会面显示了双方对合作的重视和对未来发展的期待。

（2）7月13日，据外媒报道，英伟达CEO黄仁勋将于2025年7月16日在北京召开新闻发布会，并出席第三届中国国际供应链促进博览会。

（3）7月13日，据外媒报道，英伟达首席执行官黄仁勋表示，美国政府无须担忧中国军方会使用英伟达芯片来增强自身能力，因为中方会出于风险考量而避免使用美国技术，更别说中国早已具备充足的计算能力。

（4）7月14日，多家AI算力公司发布2025年上半年业绩预增公告。大位科技预计上半年归母净利润同比扭亏为盈，增长247.22%至314.13%。新易盛预计上半年归母净利润同比增长327.68%-385.47%。剑桥科技预计上半年归母净利润同比增长增加50.12%至60.12%。鸿博股份预计上半年营业收入同比大幅增长，归母净利润扭亏为盈。

相关标的：大位科技，数据港，杭钢股份，首都在线，海南华铁，宏景科技，青云科技，鸿博股份，工业富联，锐捷网络，共进股份，浪潮信息，光迅科技，太辰光，源杰科技，中际旭创，新易盛，天孚通信，剑桥科技，新亚电子，沃尔核材，兆龙互连，神宇股份

【创新药】

（1）7月14日，据杭州发布，杭州市市长姚高员会见阿斯利康全球执行副总裁、国际业务负责人尹思睿一行。姚高员说，希望阿斯利康继续深耕杭州，进一步加大投资布局，更好与本地创新药企开展深入合作，研发、生产、供给更多高质量的医药健康产品。

（2）7月11日，2025年国家基本医保药品目录调整正式启动。今年首次增加商业健康保险创新药目录，与基本目录调整同步进行。

相关标的：联环药业，康辰药业，君实生物，泽璟制药，前沿生物，塞力医疗，海创药业，泓博医药，三生国健，广生堂，莱美药业，键凯科技，哈三联，昂利康

【机器人】

（1）7月15日下午3时，国新办将举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，邀请的民营企业家代表包括杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴。

（2）7月11日，据中国移动采购与招标网，智元机器人和宇树科技中标中移（杭州）人形双足机器人代工服务采购项目。本次采购包1为全尺寸人形双足机器人，预算为7800万元，中标人为智元机器人；采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手，预算为4605万元，中标人为宇树科技。

（3）7月14日，据央视新闻，乌克兰第3独立突击旅发布消息称，在哈尔科夫地区，他们首次成功地仅凭无人机和自杀式地面作战平台，迫使俄军士兵向无人装备投降。该通报称：“历史上第一次，俄军士兵在纯粹由机器人系统发起的进攻中投降。

相关标的：上纬新材，中大力德，双林股份，恒工精密，震裕科技，美力科技，三花智控，拓普集团，美湖股份，涛涛车业，兆丰股份，光威机电，福莱新材，豪能股份，祥鑫科技，浙江荣泰，五洲新春，长盛轴承，蓝黛科技，雷迪克

【高温、电力】

7月14日，据联播报道，中东部高温持续，新疆、陕西、山西、河南等地局地最高温接近或突破历史同期极值。为应对高温，各地采取多举措为城市降温。7月14日18时，中央气象台再次发布高温橙色预警。中央气象台预计，明后两天是高温影响范围最广、强度最强的时段，部分地区最高气温可达39-42℃，公众需持续做好防暑降温。

相关标的：华银电力，豫能控股，京能电力，晋控电力，上海电力，赣能股份，乐山电力，西昌电力，金利华电，朗新集团，九洲集团，华能国际，国电南瑞，华电辽能，华电能源

公告精选

国泰海通：预计上半年净利润152.83亿元-159.57亿元，同比增长205%-218%。

新易盛：预计上半年净利润37亿元-42亿元，同比增长327.68%-385.47%。

隆基绿能：预计上半年净亏损24亿元-28亿元，同比减亏。受光伏行业主要产品市场销售价格跌破成本线影响，公司经营仍为亏损。

生益电子：预计上半年净利润5.11亿元-5.49亿元，同比增长432.01%-471.45%。公司紧抓行业发展机遇，着力提升高附加值产品占比。

士兰微：预计上半年净利润2.35亿元-2.75亿元，同比实现扭亏为盈。公司子公司士兰集成5、6吋芯片生产线、子公司士兰集昕8吋芯片生产线、重要参股企业士兰集科12吋芯片生产线均保持满负荷生产。

中国稀土：预计上半年净利润1.36亿元-1.76亿元，同比扭亏。

特一药业：预计上半年净利润为3400万元-3800万元，同比增长1164.22%-1312.95%。

华宏科技：预计上半年净利润7000万元-8500万元，同比增长3047.48%-3721.94%。

中大力德：预计于8月26日披露《2025年半年度报告》。经核实，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

避雷针

联环药业：预计上半年净亏损3800万元-4500万元，同比由盈转亏。

通威股份：预计上半年净亏损49亿元-52亿元，尽管光伏装机规模增长，但行业供需失衡导致产品价格低迷，公司经营出现亏损。